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322 lines
19 KiB
322 lines
19 KiB
DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_log`;
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CREATE TABLE `csm_cash_log` (
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`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
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`sid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'sid',
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`createTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
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`remarks` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息',
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`isEnable` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否有效：0=未生效(长期未生效的记录可删除)，1=已生效',
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`status` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '状态：0:未上传；1:上传完成正导入数据库；2:导入完成创建报表；3:报表完成创建Excel；4:完成',
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`dataDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '日期',
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`fileFullPath` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '文件完整路径',
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`outFilePath` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '汇总文件路径',
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`fileUrl` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '文件下载地址',
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`allNum` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '总记录数',
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`validNum` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '有效记录数',
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`durations` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '程序运行时长',
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`errRowNum` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '出错的条数',
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`salesAmountYesterday` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '昨日销售总计金额(元)',
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`cashedAmountToday` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '今日应回款金额(元)',
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`cashedAmountTodayReal` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '今日实际回款金额(元)',
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`cashedAmountDifferent` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '回款差额金额(元)',
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PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
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) ENGINE=InnoDB COMMENT='每日回款核对日志' ;
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DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_gd`;
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CREATE TABLE `csm_cash_gd` (
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`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
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`sid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'sid',
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`createTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
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`remarks` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息',
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`status` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '状态：0=未核对，1=已核对(核对后数据不可再更改)',
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`logsid` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '日志记录的SID',
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`dataDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '日期',
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`accountName` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '账户名称',
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`accountAmount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '金额',
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PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
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) ENGINE=InnoDB COMMENT='国大导出的按日汇总对账报表' ;
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-- 序号 销售日期 支付渠道 金额（元） 对应公司主体 到账周期 预计回款日期 财务到账金额 到账差额 差额预计到账时间 备注
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DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_sales`;
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CREATE TABLE `csm_cash_sales` (
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`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
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`sid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'sid',
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`createTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
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`remarks` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
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`logsid` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '日志记录的SID',
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`dataDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '日期',
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`serialNumber` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '序号',
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`disbursementChannelSid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道Sid',
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`disbursementChannelName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道名称',
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`amount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '金额（元）',
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`CompanySid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '对应公司主体Sid',
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`CompanyName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '对应公司主体名称',
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`accountCycle` VARCHAR(100) DEFAULT '-' COMMENT '到账周期',
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`accountCycleDays` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '到账周期天数',
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`antipateCashedDate` DATE DEFAULT NULL COMMENT '预计回款日期',
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`inaccountAmount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '财务到账金额',
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`differentAmount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '到账差额',
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`antipateDifferentDate` DATE DEFAULT NULL COMMENT '差额预计到账时间',
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PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
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) ENGINE=InnoDB COMMENT='各渠道销售金额(1每日回款核对)';
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-- 序号 回款日期 回款渠道 回款金额（元） 销售日期 备注
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DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_income`;
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CREATE TABLE `csm_cash_income` (
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`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
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`sid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'sid',
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`createTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
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`remarks` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
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`logsid` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '日志记录的SID',
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`dataDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '日期',
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`serialNumber` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '序号',
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`collectionChannelSid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '回款渠道Sid',
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`collectionChannelName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '回款渠道名称',
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`amount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '回款金额（元）',
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`saleDate` DATE DEFAULT NULL COMMENT '销售日期',
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PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
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) ENGINE=InnoDB COMMENT='2每日回款台账' ;
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-- 序号 销售日期 支付渠道 金额（元） 对应公司主体 回款周期 T+ 应回款日期 实际回款日期 回款金额 回款差额 差额预计到账日期 备注
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DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_different`;
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CREATE TABLE `csm_cash_different` (
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`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
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`sid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'sid',
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`createTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
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`remarks` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
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`logsid` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '日志记录的SID',
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`dataDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '日期',
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`serialNumber` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '序号',
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`saleDate` DATE DEFAULT NULL COMMENT '销售日期',
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`disbursementChannelSid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道Sid',
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`disbursementChannelName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道名称',
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`amount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '金额（元）',
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`CompanySid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '对应公司主体Sid',
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`CompanyName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '对应公司主体名称',
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`accountCycle` VARCHAR(100) DEFAULT '-' COMMENT '回款周期',
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`accountCycleDays` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '回款周期天数',
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`antipateCashedDate` DATE DEFAULT NULL COMMENT '应回款日期',
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`realCashedDate` DATE DEFAULT NULL COMMENT '实际回款日期',
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`cashedAmount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '回款金额',
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`differentAmount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '回款差额',
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`antipateDifferentDate` DATE DEFAULT NULL COMMENT '差额预计到账日期',
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PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
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) ENGINE=InnoDB COMMENT='3每日回款分析' ;
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--
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DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_report`;
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CREATE TABLE `csm_cash_report` (
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`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
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`sid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'sid',
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`createTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
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`remarks` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
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`dataDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '日期(yyyy-MM-dd)',
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`bankSid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '银行Sid',
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`bankName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '银行名称',
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`CompanySid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '公司Sid',
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`CompanyName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '公司名称',
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`salesAmountYesterday` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '昨日销售总计金额(元)',
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`cashedAmountToday` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '今日应回款金额(元)',
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`cashedAmountTodayReal` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '今日实际回款金额(元)',
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`cashedAmountDifferent` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '回款差额金额(元)',
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`serialNumber` INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '序号',
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`saleDate` DATE DEFAULT NULL COMMENT '销售日期',
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`disbursementChannelSid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道Sid',
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`disbursementChannelName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道名称',
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`amountYesterday` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '金额（元）',
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`tillTime` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '截止时间',
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`accountBalance` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '账户余额',
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`auditResult` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '审核结果',
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`reportDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '日期(yyyy年MM月dd日)',
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`fileFullPath` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '文件完整路径',
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`fileUrl` varchar(1024) DEFAULT NULL COMMENT '文件下载地址',
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PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
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) ENGINE=InnoDB COMMENT='每日回款审核报告' ;
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DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_report_cashed_today`;
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CREATE TABLE `csm_cash_report_cashed_today` (
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`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
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`sid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'sid',
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`createTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
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`remarks` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
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`dataDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '日期(yyyy-MM-dd)',
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`reportSid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '报告Sid',
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`salesDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '销售日期(yyyy年MM月dd日)',
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`disbursementChannelSid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道Sid',
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`disbursementChannelName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道名称',
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`amount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '金额（元）',
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`CompanySid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '对应公司主体Sid',
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`CompanyName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '对应公司主体名称',
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`cashedAmount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '回款金额',
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`differentAmount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '回款差额',
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PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
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) ENGINE=InnoDB COMMENT='每日回款审核报告-附件：今日回款明细' ;
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DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_report_sales_yesterday`;
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CREATE TABLE `csm_cash_report_sales_yesterday` (
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`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
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`sid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'sid',
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`createTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
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`remarks` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '备注说明',
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`dataDate` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '日期(yyyy-MM-dd)',
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`reportSid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '报告Sid',
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`disbursementChannelSid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道Sid',
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`disbursementChannelName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道名称',
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`amount` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '金额（元）',
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`CompanySid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '对应公司主体Sid',
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`CompanyName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '对应公司主体名称',
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`accountCycle` VARCHAR(100) DEFAULT '-' COMMENT '回款周期',
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PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
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) ENGINE=InnoDB COMMENT='每日回款审核报告-附件：昨日销售报表' ;
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DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_disbursement`;
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CREATE TABLE `csm_cash_disbursement` (
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`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
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`sid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'sid',
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`createTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
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`remarks` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息',
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`name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '名称',
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`charge` double(12,2) DEFAULT 0 COMMENT '手续费（%）',
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`chargeRule` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '手续费扣除规则',
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`cycleType` int(1) DEFAULT '0' COMMENT '周期计算方式：0=不计算,1=天数,2=指定日期',
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`tnumber` int(11) DEFAULT '1' COMMENT '天数',
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`tday` int(11) DEFAULT '19' COMMENT '指定日期(每月几号)',
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`accountCycle` VARCHAR(100) DEFAULT '-' COMMENT '回款周期',
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`cashedType` VARCHAR(100) DEFAULT '-' COMMENT '回款方式(手动，自动)',
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`CompanySid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '对应公司主体Sid',
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`CompanyName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '对应公司主体名称',
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`bankName` VARCHAR(100) DEFAULT '' COMMENT '绑定银行',
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`bankAccount` VARCHAR(100) DEFAULT '-' COMMENT '绑定银行账号',
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PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
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) ENGINE=InnoDB COMMENT='支付渠道说明' ;
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insert into csm_cash_disbursement(sid,name,cycleType,tnumber,tday,accountCycle,cashedType,CompanyName,bankName,bankAccount,remarks) values
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('1','现金','2','0','19','每月19日归集','手动','-','','','每月23/25日对账，直营店、内加盟'),
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('2','鼎付通_微信','1','1','0','T+1','自动','源蜂-汇融','汇融','监管户','包括加盟店的柜面销售金额，T+3要返款给加盟主'),
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('3','鼎付通_支付宝','1','2','0','T+2','自动','源蜂-汇融','汇融','监管户','包括加盟店的柜面销售金额，T+3要返款给加盟主'),
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('4','云闪付_银联','1','1','0','T+1','自动','源蜂-汇融','汇融','','包括加盟店的柜面销售金额，T+3要返款给加盟主；T+1，节假日顺延后集中回'),
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('5','磁条卡','0','0','0','-','','-','','','包括加盟店的柜面销售金额，T+3要返款给加盟主；新发卡视为一般商品销售'),
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('6','电子礼品卡','0','0','0','-','','-','','','包括加盟店的柜面销售金额，T+3要返款给加盟主，新发卡收入单独账户查询回款，支付方式为微信。'),
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('7','鼎力云券','0','0','0','-','','-','','','营销费用，不回款。'),
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('8','大宗','2','0','19','每月19日归集','','-','','','每月23/25日对账'),
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('9','生日提货券','0','0','0','-','','-','','','是公司福利（以前公司给过生日员工发的福利券）'),
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('10','贵宾礼券','0','0','0','-','','-','','','每月23/25日对账，本应该为现金，错选择贵宾礼券'),
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('11','广电中心卡','0','0','0','-','','-','','',''),
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('12','银联POS卡','2','0','19','每月19日归集','手动','生活通-北京','银联POS北京','','每月23/25日对账'),
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('13','农信E支付','1','1','0','T+1','自动','源蜂-汇融','汇融','','动植物园销售按照直营店，汇融银行二维码销售收入每天人工入系统；其他方式收入19号集中人工入系统。后由于对不清账，5.23改为销售入机分别为公司的支付宝和微信。'),
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('14','鼎付通_翼支付','1','1','0','T+1（节假日顺延后集中回）','手动','生活通-天津','翼支付天津','','包括加盟店的柜面销售金额，T+3要返款给加盟主；T+1（节假日顺延后集中回，每月19日集中归集）'),
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('15','鼎付通_招行支付','1','1','0','T+1','手动','','招行APP河北（冻结）','','包括加盟店的柜面销售金额，T+3要返款给加盟主'),
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('16','鼎付通_龙支付','1','1','0','T+1','手动','','','建行（冻结）','包括加盟店的柜面销售金额，T+3要返款给加盟主'),
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('17','积分抵现','0','0','0','-','','-','','',''),
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('18','批发_美团','1','3','0','结算周期为3天一周期','手动','生活通-河北','','','美团外卖结算周期为3天一周期，如4月20-22三天应结账单，于4月23日一笔到账，以此类推。'),
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('19','批发_饿百','1','3','0','T+3','自动','源蜂-汇融','汇融','','T+3，不分节假日'),
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('20','批发_京东','1','1','0','T+1','自动','源蜂-汇融','汇融','','分两个渠道：京东到家和京东小时购。京东到家账期：T+5、京东小时购账期：T+1，到账时间节假日（周末）顺延。到账形式分三部分：货款、商品补贴款（94%）和暂扣款（商品补贴款6%，定期由源蜂公司开发票后另行结算）。'),
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('21','批发_分销单','2','0','19','每月19日归集','','-','','','每月23/25日对账'),
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('22','批发_配送中心','2','0','19','每月19日归集','','-','','','每月23/25日对账'),
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('23','加盟店入库','2','0','19','每月19日归集','','-','','','加盟店入库+动植物园入库，底数还没有摸清。');
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DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_collection`;
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CREATE TABLE `csm_cash_collection` (
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`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
|
|
`sid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'sid',
|
|
`createTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
|
|
`remarks` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息',
|
|
`name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '名称',
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PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
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) ENGINE=InnoDB COMMENT='回款渠道' ;
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insert into csm_cash_collection(sid,name) values
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('1','微信'),
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('2','美团'),
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('3','京东到家'),
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('4','归集款里的批发款'),
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('5','饿了么'),
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('6','支付宝'),
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('7','京东小时购');
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DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_coll_link_disb`;
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CREATE TABLE `csm_cash_coll_link_disb` (
|
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`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
|
|
`collSid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '回款渠道Sid',
|
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`collName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '回款渠道名称',
|
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`disbSid` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道Sid',
|
|
`disbName` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '支付渠道名称',
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PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
|
|
) ENGINE=InnoDB COMMENT='回款渠道与支付渠道对应表' ;
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insert into csm_cash_coll_link_disb(collSid,collName,disbSid,disbName) values
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('4','归集款里的批发款','1','现金'),
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('1','微信','2','鼎付通_微信'),
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('6','支付宝','3','鼎付通_支付宝'),
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('4','归集款里的批发款','4','云闪付_银联'),
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('4','归集款里的批发款','5','磁条卡'),
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('4','归集款里的批发款','6','电子礼品卡'),
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('4','归集款里的批发款','7','鼎力云券'),
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('4','归集款里的批发款','8','大宗'),
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('4','归集款里的批发款','9','生日提货券'),
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('4','归集款里的批发款','10','贵宾礼券'),
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('4','归集款里的批发款','11','广电中心卡'),
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('4','归集款里的批发款','12','银联POS卡'),
|
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('4','归集款里的批发款','13','农信E支付'),
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('4','归集款里的批发款','14','鼎付通_翼支付'),
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('4','归集款里的批发款','15','鼎付通_招行支付'),
|
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('4','归集款里的批发款','16','鼎付通_龙支付'),
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|
('4','归集款里的批发款','17','积分抵现'),
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('2','美团','18','批发_美团'),
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('5','饿了么','19','批发_饿百'),
|
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('3','京东到家','20','批发_京东'),
|
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('7','京东小时购','20','批发_京东'),
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|
('4','归集款里的批发款','21','批发_分销单'),
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('4','归集款里的批发款','22','批发_配送中心'),
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('4','归集款里的批发款','23','加盟店入库');
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-- 未使用
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DROP TABLE IF EXISTS `csm_cash_cycle`;
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CREATE TABLE `csm_cash_cycle` (
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|
`id` BIGINT(32) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID，唯一编号',
|
|
`sid` VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT 'sid',
|
|
`createTime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录创建时间',
|
|
`remarks` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息',
|
|
|
|
`tips` VARCHAR(100) DEFAULT '-' COMMENT '描述',
|
|
`cycleType` int(1) DEFAULT '0' COMMENT '周期计算方式：0=不计算,1=天数,2=指定日期',
|
|
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|
`tnumber` int(11) DEFAULT '1' COMMENT '天数',
|
|
`tday` int(11) DEFAULT '19' COMMENT '指定日期(每月几号)',
|
|
|
|
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
|
|
) ENGINE=InnoDB COMMENT='回款周期';
|
|
insert into csm_cash_cycle(sid,tips,cycleType,tnumber,tday,remarks) values
|
|
('1','-',0,0,0,''),
|
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('2','T+1',1,1,0,'包括加盟店的柜面销售金额，T+3要返款给加盟主'),
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('3','T+2',1,2,0,''),
|
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('4','T+3',1,3,0,''),
|
|
('5','T+5',1,5,0,''),
|
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('6','每月19号归集',2,0,19,'每月23/25日对账，直营店、内加盟');
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